System informacyjny rachunkowości - AIS. Co to jest system informacyjny rachunkowości - AIS. System informacyjny rachunkowości AIS to gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych finansowych i księgowych wykorzystywanych przez użytkowników wewnętrznych w celu informowania inwestorów, wierzycieli i organów podatkowych. jest ogólnie komputerową metodą śledzenia aktywności księgowej w połączeniu z zasobami technologii informacyjnej System informacji rachunkowości łączy tradycyjne praktyki księgowe, takie jak ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP z nowoczesnymi zasobami technologii informacyjnej. BREAKING DOWN System rachunkowości - AIS. An informacje księgowe system zawiera różne elementy ważne w cyklu rachunkowości Chociaż informacje zawarte w systemie różnią się w zależności od branży i wielkości firmy, typowy system informacji rachunkowości obejmuje dane dotyczące przychodów, wydatków, informacji o klientach, informacji o pracownikach i informacji podatkowych Szczegółowe dane obejmują zlecenia sprzedaży i raporty z analizy, zapotrzebowanie na zakupy, faktury, rejestry czekowe, spis, płace, księgi, saldo prób i informacje o sprawozdaniu finansowym. Ponadto systemy informatyczne rachunkowości są często wysoce zabezpieczone platformy z działaniami zapobiegawczymi przeciwko wirusom, hakerom i inne źródła zewnętrzne próbujące zebrać informacje. Data zapisu i odzyskiwania. Komunikat informacyjny musi mieć strukturę bazy danych do przechowywania informacji Ta struktura bazy danych jest zwykle struktura z języka zapytania, które pozwala na manipulowanie tabelą i danych System informacji księgowej ma wiele pól do wprowadzenia danych oraz edytowanie uprzednio przechowywanych danych. Data danych wyjściowych. Różne dane wyjściowe systemu informacyjnego księgowego wykazują wszechstronność swoich możliwości manipulacji danymi Systemem informacji rachunkowości jest system raportów, w tym raporty dotyczące stracenia należności na podstawie informacji o klientach, harmonogramy amortyzacji dla stałych zestawy i salda próbne do celów sprawozdawczości finansowej Listy odbiorców, obliczenia podatkowe i poziomy zapasów mogą być powielane Jednak korespondencje, notatki lub prezentacje nie są uwzględniane w systemie, ponieważ nie są one bezpośrednio powiązane z sprawozdawczością finansową firmy i prowadzeniem księgowości. Departamenty. System informacyjny księgowy dąży do wycinania różnych działów W ramach systemu dział sprzedaży może przekazać budżet sprzedaży Ten dokument jest wykorzystywany przez zespół ds. Zarządzania zapasami do prowadzenia inwentaryzacji i zakupu materiałów Po zakupie zasobów system może powiadomić księgowy dział płatności w nowej fakturze System informacji rachunkowości może również udostępniać informacje o nowym zamówieniu, aby departamenty produkcji, żeglugi i działów obsługi klienta zdały sobie sprawę ze sprzedaży. Kontrola wewnętrzna. Integralną częścią systemów informacyjnych księgowych jest kontrola wewnętrzna i procedury mogą być umieszczone w systemie w celu zapewnienia utrzymania poufnych informacji o klientach, sprzedawcach i firmach w firmie Dzięki wykorzystaniu fizycznej odmowy dostępu, wymagań logowania, logów dostępu, autoryzacji i segregacji ceł, użytkownicy mogą być ograniczeni do tylko istotnych informacji niezbędnych do wykonaj swoje funkcje biznesowe. Systemy handlowe - projektowanie systemu - część 1. W poprzednim rozdziale omówiono elementy składające się na system handlu oraz omówiono zalety i wady korzystania z takiego systemu w środowisku handlu na żywo W tej sekcji, opieramy się na tej wiedzy poprzez zbadanie, które rynki są szczególnie odpowiednie do handlu systemem Następnie przyjrzymy się pogłębionemu spojrzeniu na różne typy systemów obrotu. Tradycja na różnych rynkach. Rynki walutowe Rynek kapitałowy jest najpowszechniej rynek handlu, zwłaszcza wśród nowicjuszy Na tej arenie dominują wielcy gracze, na przykład Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjna wartość a strategie inwestowania w rozwój są zdecydowanie najbardziej powszechne Mimo to wiele instytucji znacząco zainwestowało w projektowanie, rozwijanie i wdrażanie systemów handlu Inwestorzy indywidualni łączą się z tym trendem, choć powoli. Są to kluczowe czynniki, o których należy pamiętać, gdy stosuje się systemy handlowe na rynkach kapitałowych. Duża ilość dostępnych akcji umożliwia przedsiębiorcom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - wszystko to od bardzo lotnych pozagiełdowych zapasów OTC do nieulotnych niebieskich chipów. Skuteczność systemów handlu może być ograniczona przez niska płynność niektórych akcji, w szczególności kwestie związane z OTC i różowym arkuszem, mogą zjeść w zyskach generowanych przez udane transakcje i mogą zwiększyć straty OTC i różowe papiery skarbowe często powodują dodatkowe prowizje. Głównymi systemami obrotu są te, które szukają wartości - tzn. , systemy wykorzystujące różne parametry w celu określenia, czy bezpieczeństwo jest niedowartościowane w porównaniu z jego wcześniejszą skutecznością, i ts peerów lub na rynku generalnym. Rynki walutowe Forex Rynek walutowy lub forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie Rządy świata, banki i inne duże instytucje sprzedają miliardy dolarów na rynku forex codziennie większość inwestorów instytucjonalnych na rynku forex polega na systemach handlowych To samo dotyczy osób na rynku forex, ale niektóre transakcje handlowe oparte na raportach ekonomicznych czy wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać, gdy używasz systemów obrotu na rynku forex. płynność na tym rynku - ze względu na ogromny wolumen - sprawia, że systemy handlowe są dokładniejsze i skuteczne. Nie ma prowizji na tym rynku, tylko rozciągają więc znacznie łatwiej jest przeprowadzić wiele transakcji bez zwiększania kosztów w stosunku do ilości akcji lub towarów dostępnych , liczba walut do handlu jest ograniczona, ale ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych, czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem liczby F jest niekoniecznie ograniczona. Głównymi systemami handlowymi stosowanymi w forex są te, które podążają za trendami popularnym na rynku, że trend jest Twoim przyjacielem lub systemami, które kupują lub sprzedają na wypryskach Ponieważ wskaźniki ekonomiczne często powodują duże wahania cen na raz. Futures Rynki akcji, forex i commodity oferują transakcje terminowe Jest to popularny pojazd służący do handlu systemem ze względu na większą dostępność dźwigni oraz zwiększoną płynność i zmienność Jednak czynniki te można obniżyć zarówno w taki sposób, zyski lub zwiększenie strat Z tego powodu użycie kontraktów terminowych jest zazwyczaj zarezerwowane dla zaawansowanych indywidualnych i instytucjonalnych podmiotów gospodarczych Ponieważ systemy handlowe zdolne do kapitalizacji na rynku terminowym wymagają znacznie większego dostosowania, używania bardziej zaawansowanych wskaźników i rozwijać Tak, co jest najlepsze To do indywidualnego inwestora, aby zdecydować, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemem - każdy ma swoje zalety i wady Większość ludzi jest bardziej zaznajomiona z rynkami akcji, a ta znajomość ułatwia rozwój systemu handlu łatwiejszym jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów handlowych - szczególnie wśród doświadczonych przedsiębiorców przedsiębiorca decyduje się wykorzystać mocną dźwignię i zmienność, alternatywa kontraktów terminowych jest zawsze otwarta Ostatecznie, wybór leży w rękach developera systemów. Typy systemów transakcyjnych. Systemy pożytku publicznego Najbardziej popularną metodą handlu systemem jest trend - następujący system W najbardziej podstawowej formie system ten po prostu czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku Ten typ banków systemowych z nadzieją, że te zmiany cen utrzymają tendencję. Przeciętne systemy Często stosowane w analizie technicznej średnia ruchoma jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie Istotą tendencji pochodzi z tego pomiaru Najczęstszym sposobem na określenie wejścia i wyjścia jest krzyżówka Logika za tym jest prosta nowa tendencja jest ustalana, gdy cena spadnie powyżej lub poniżej jego historycznej średniej cenie trendu Oto wykres, który porusza zarówno niebieską linię oraz 20-dniowa czerwona linia produkcyjna IBM. Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomości Pomysł polega na tym, że kiedy ustalono nowe wysokie lub niskie, ruch cen najprawdopodobniej kontynuuj w kierunku przełomu Jednym wskaźnikiem, który może być użyty do określenia breakoutów jest prosta taśma Bollinger Band nakładka Bollinger Bands przedstawia średnie wysokie i niskie ceny, a występowanie przerwań, gdy cena spotyka się z krawędziami pasma Oto wykres, niebieska linia i paski Bollingera szare linie Microsoft. Dwagi Trend-Po Systems. Empirical podejmowania decyzji Wymagane - przy określaniu trendów zawsze jest empiryczny element do rozważenia czas trwania historycznej tendencji Na przykład średnia ruchoma może wynosić przez ostatnie 20 dni lub w ciągu ostatnich pięciu lat, więc deweloper musi określić, który system jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnia wysokość i spadek breakout systems. Lagging Nature - przechodzenie średnio i breakout systemów zawsze będzie opóźnione Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić dokładnie na górę lub na dole tendencji To nieuchronnie prowadzi do utraty potencjalnych zysków, które mogą czasem być znaczące. W efekcie, Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów tendencyjnych, jest to jeden z najbardziej popularnych efektów odrzutowych, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to jest, gdy średnia spadnie tylko do zakresu, a następnie nagle odwraca kierunek Może to prowadzić do ogromnych strat, o ile nie zostaną zastosowane skuteczne stop-lossy i techniki zarządzania ryzykiem. Rynki na bokach - systemy z tendencją są ze swej natury tylko zdolne do zarabiania pieniędzy na rynkach, które faktycznie działają na trendy Jednak rynki również przez pewien czas poruszają się w pewnym zakresie przez dłuższy okres czasu. Może zaistnieć największa niestabilność - czasem systemy tendencyjne mogą doświadczać pewnych ekstremalnych wahań, ale przedsiębiorca musi trzymać się swojej system Niezdolność do tego doprowadzi do pewnej awarii. Systemy odwoławcze Zasadniczo celem systemu kontrtrend jest zakup w najniższym najniższym i sprzedaży na najwyższym wysokim poziomie Główną różnicą między tym a systemem tendencji jest to, że przeciwdziałanie system nie jest samopracowalny Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na wyjście ze stanowisk, a to prowadzi do nieograniczonego potencjału spadkowego Typy systemów kontrtrendowych Wiele różnych systemów uważa się za systemy kontrtrendowe Pomysł polega na kupnie, gdy moment w jednym kierunek zaczyna blaknąć Najczęściej jest to obliczane przy użyciu oscylatorów Na przykład, sygnał może być generowany, gdy stochasty lub inna względna wytrzymałość mrożenia spadają poniżej pewnych punktów Istnieją inne typy systemów handlu kontraten - tami, ale wszystkie mają ten sam cel - kupić niskie i sprzedawać wysokie. Podatki przeciwstawne Po systemach. Wymagane jest podjęcie decyzji mpirycznej - na przykład jeden z czynniki, które deweloper musi decydować o punktach, w których relatywne wskaźniki siły zacierają się. Może wystąpić najwyższa niestabilność - systemy te mogą również doświadczać pewnych ekstremalnych wahań i niezdolności do trzymania się systemu pomimo tej zmienności zapewni niezawodną awarię. Minus - Jak wspomniano wcześniej, istnieje nieograniczony potencjał spadku, ponieważ system samoczynnie koryguje nie ma ustalonego czasu, aby wyjść z sytuacji. Podsumowanie Główne rynki, dla których systemy handlowe są odpowiednie, to rynek kapitałowy, forex i futures Każdy z tych rynków ma swoje zalety i wady Dwa główne typy systemów handlowych są tendencją i systemami przeciwdziałającymi Pomimo t różnice między dziedzicami, oba typy systemów, na ich etapach rozwojowych, wymagają empirycznego podejmowania decyzji przez dewelopera, a systemy te podlegają ekstremalnej zmienności i mogą wymagać pewnej wytrzymałości - ważne jest, aby przedsiębiorca systemu trzymał się jego lub jej system w tych czasach W kolejnej odsłonie przyjrzymy się dokładniej jak zaprojektować system handlowy i omówić niektóre z programów, które handlowcy używają do ułatwienia swojego życia. MetaTrader 5 - Trading. MetaTrader 5 zawiera funkcję zabezpieczania rachunku pozycji system. Standard MetaTrader 5 został pierwotnie przeznaczony do obrotu w systemie księgowania pozycji netting System netting pozwala na posiadanie tylko jednej pozycji na instrument finansowy, co oznacza, że wszystkie dalsze operacje w tym instrumencie prowadzą jedynie do zamknięcia, odwrócenia lub zmiany wielkości już istniejącego pozycja Aby rozszerzyć możliwości handlu detalicznego dla handlu detalicznego, dodaliśmy drugi system rachunkowości zabezpieczający N ow, może być wiele pozycji na symbol, w tym skierowane przeciwnie To otwiera drogę do wdrożenia strategii handlowych opartych na tak zwanym blokowaniu, jeśli cena porusza się z handlowcem, mogą otworzyć pozycję w przeciwnym kierunku. nowy system jest podobny do systemu stosowanego w programie MetaTrader 4, będzie on zaznajomiony z handlowcami W tym samym czasie przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się wszystkimi zaletami piątej wersji platformy wypełniając zamówienia przy użyciu wielu transakcji, w tym częściowych wypełnień, multicurrency i wielowątkowych tester z obsługą MQL5 Cloud Network i wiele innych. Teraz możesz używać jednego konta do handlu na rynkach, które przylegają do systemu netting i pozwalają mieć tylko jedną pozycję na jeden instrument i używać innego konta na tej samej platformie, aby handlować Forex i zastosować hedging. Ten artykuł opisuje systemy netting i hedging w szczegółach, a także rzuca światło na zmiany związane z wdrożeniem drugiego systemu księgowego. licencjonowanie zależy od rachunku handlowego. System księgowania pozycji jest ustawiany na poziomie konta i wyświetlany w nagłówku okna terminala oraz w dzienniku. Aby otworzyć konto demonstracyjne z zabezpieczeniami, włącz odpowiednią opcję. Aby otworzyć rzeczywiste konto z zabezpieczaniem, skontaktuj się system brokertingowy. Z tym systemem można jednocześnie mieć tylko jedno wspólne położenie symbolu. Jeśli jest otwarta pozycja symbolu, wykonywanie transakcji w tym samym kierunku zwiększa głośność tej pozycji. Jeśli transakcja jest wykonywany w przeciwnym kierunku, objętość istniejącej pozycji może zostać zmniejszona, pozycja może być zamknięta, gdy wielkość transakcji jest równa objętości pozycji lub odwrócona, jeśli wielkość transakcji przeciwnej jest większa niż aktualna pozycja. Jest to nie ma znaczenia, co spowodowało odwrotną realizację zleceń na rynku lub wywołanie zlecenia oczekującego. Poniższy przykład przedstawia wykonanie dwóch transakcji kupna EURUSD 0 5 partii. Wykonanie obu transakcji spowodowało jedno wspólne stanowisko o f 1 lot. Hedging system Z tym systemem można mieć wiele otwartych pozycji jednego i tego samego symbolu, w tym odwrotnych pozycji. Jeśli masz otwartą pozycję dla symbolu i wykonaj nową transakcję lub oczekujące triki, nowa pozycja jest dodatkowo otwarta Twoja bieżąca pozycja nie ulega zmianie Poniższy przykład przedstawia wykonanie dwóch transakcji kupna EURUSD 0 5 partii. Wykonanie tych transakcji spowodowało otwarcie dwóch oddzielnych pozycji. Skutek wybranego systemu. W zależności od systemu księgowania pozycji , niektóre funkcje platformy mogą mieć różne zachowania. Stop Utrata i przejmij zasady dziedziczenia Zysku. Aby zamknąć pozycję w systemie netting, należy wykonać operację odwrotną dla tego samego symbolu i tej samej objętości Aby zamknąć pozycję w , zaznacz pole wyboru Zamknij pozycję w menu kontekstowym pozycji. Nie można odwrócić pozycji w systemie zabezpieczeń W tym przypadku aktualna pozycja jest zamknięta, a nowa w z pozostałą objętością otwiera się. W systemie hedgingowym jest dostępny nowy warunek obliczania marż Marża zabezpieczana. Nowy typ operacji handlowej - Zamknij. Nowy typ operacji handlowej został dodany dla kont zabezpieczających zamykających pozycję przeciwną operacja umożliwia zamknięcie dwóch skierowanych przeciwnie pozycji na pojedynczym symbolu Jeśli przeciwległe pozycje mają inną liczbę partii, tylko jedna kolejność dwóch pozostaje otwarta Jego objętość będzie równa różnicy wielu zamkniętych pozycji, a kierunek i otwarty kierunek cena będzie odpowiadać objętościowo większa liczba pozycji zamkniętych z pojedynczym zamknięciem obu pozycji, przy czym zamknięcie pozycji przeciwnej umożliwia przedsiębiorcom zaoszczędzenie jednego spreadu. W przypadku pojedynczego zamknięcia, przedsiębiorcy muszą dwukrotnie płacić spread dwa razy po zamknięciu kupuj pozycję po niższej cenie Oferty i zamknięcie pozycji sprzedaży na wyższym Ask. When używając pozycji przeciwnej, otwarta cena drugiej pozycji jest używana do zamknięcia pierwszej , podczas gdy otwarta cena pierwszej pozycji jest używana do zamknięcia drugiego. W tym ostatnim przypadku zamyka się kolejność biletów Bilety zamykane są określone w komentarzu Para przeciwnych pozycji zostaje zamknięta przez dwie na łączną sumę Razem strata zysku wynikająca z zamknięcia obydwu pozycji jest określona tylko w jednej transakcji. Kalkulacja marży w systemie zabezpieczeń rachunkowości pozycji. Jeśli stosuje się system rachunkowości pozycji hedgingowych, marż oblicza się przy użyciu tych samych wzorów i zasad, jak opisano powyżej są dodatkowymi funkcjami dla wielu pozycji tego samego symbolu. Złoża zamówień otwierają się w tym samym kierunku. Ich objętość jest sumowana i obliczana jest dla nich średnia ważona cena otwarta. Otrzymane wartości służą do obliczania marginesu za pomocą wzoru odpowiadającego symbol dla oczekujących zamówień, jeśli współczynnik marginesu jest niezerowy, marż jest obliczany osobno. Pozycje otwarte tego samego symbolu są uważane za h obramowanie lub pokrycie Możliwe są dwa sposoby obliczania marginesów dla takich pozycji Metoda obliczania jest ustalana przez pośrednika. Wykorzystanie większej nogawki. Used jeżeli obliczy się przy użyciu większej nogę nie jest określona w polu Margines zabezpieczenia zabezpieczanego specyfikacją kontraktu. Kalkulacja składa się z kilku etapów Dla objętości odkrytej. Dla objętości objętej zabezpieczeniem, jeśli jest określona wielkość marginesu zabezpieczanego. W przypadku zamówień oczekujących. Wynikową wartość marginesu oblicza się jako sumę marż obliczonych na każdym kroku. Obliczanie niepotwierdzonej objętości. Kalkulacja całkowitej objętości wszystkich pozycji i rynku zamówienia na każdą z nóg kupna i sprzedaży. Obliczanie średniej ważonej pozycji i kolejności rynkowej cena otwarta dla każdej pozycji otwarta cena pozycji lub zamówienia 1 wielkość pozycji lub zamówienia 1 otwarta cena pozycji lub zamówienia N wielkość pozycji lub zamówienia N objętość pozycji lub kolejności 1 objętość pozycji lub kolejności N. Kalkulacja objętości niepokrytej mniejsza objętość nóżki jest odejmowana od większej. Obliczona objętość i w stosuje się osiemnastą średnią cenę, a następnie obliczyć marżę według odpowiedniej formuły odpowiadającej typowi symbolu. Średnia ważona wartość stosunku i stawki jest stosowana przy uwzględnieniu wskaźnika marży i przeliczaniu waluty obcej na walutę depozytową. Obliczanie objętości objętej jeśli w specyfikacji kontraktowej określona jest wartość zabezpieczana w zabezpieczeniach W takim przypadku margines jest pobierany zarówno w odniesieniu do zabezpieczanej, jak i niewykrytej wolumenu. Jeśli początkowy margines jest określony dla symbolu, zabezpieczony margines określony jest jako wartość bezwzględna w kategoriach pieniężnych. Jeśli początkowy margines nie jest określony równy 0, wielkość kontraktu jest określona w polu Hedged Margines jest obliczany za pomocą odpowiedniej formuły w zależności od typu instrumentu finansowego przy użyciu określonego rozmiaru kontraktu Na przykład mamy dwie pozycje Kup EURUSD 1 lot i sprzedaj partię EURUSD 1, wielkość kontraktu wynosi 100 000 Jeśli w polu Zabezpieczona została określona wartość 100 000, marża na dwie pozycje s zostanie obliczona w przeliczeniu na 1 partię W przypadku określenia 0 nie jest pobierana żadna marża dla zabezpieczanej objętości objętej. Każda zabezpieczona partia pozycji, marża jest naliczana zgodnie z wartością określoną w polu Marża zabezpieczona w specyfikacji umowy Obliczenie zabezpieczanej wielkości dla wszystkich otwartych pozycji i zamówień rynkowych odsłonięto wielkość odejmuje się od większej nogy. Obliczanie średniej ważonej pozycji i zlecenia rynkowego otwarta cena otwarta cena pozycji lub zamówienia 1 wielkość pozycji lub zamówienia 1 otwarta cena pozycji lub kolejność N wielkość pozycji lub kolejność N wielkość pozycji lub kolejności 1 wielkość pozycji lub zamówienia N. skuteczna objętość, średnia ważona cena i zabezpieczona wartość marginesu są wykorzystywane do obliczania marży za pomocą odpowiedniej formuły odpowiadającej typowi symbolu. ważona średnia wartość stosunku i stawki jest stosowana przy uwzględnieniu wskaźnika marży i przeliczaniu waluty walutowej na walutę depozytową. Obliczanie dla oczekujących zamówień. Obliczanie f dla każdego oczekującego typu zlecenia oddzielnie Limit kupna, limit sprzedaży itp. Średnia ważona wartość stosunku i stawki dla każdego typu zlecenia oczekującego jest stosowana przy uwzględnieniu wskaźnika marży i przeliczaniu waluty depozytowej na walutę depozytową. przy zastosowaniu większej nogy jest określona w polu Margines zabezpieczanego zabezpieczenia specyfikacji kontraktu. Obliczanie marży na krótsze i dłuższe nogi dla wszystkich otwartych pozycji i zleceń rynkowych. Obliczenie marży dla każdego oczekującego typu zlecenia osobno Limit kupna, limit sprzedaży, itp. Zwijanie dłuższe długie marginesy długów i zamówienia rynkowe zleceń oczekujących na długie. Zwijanie krótszych krótkich pozycji krótkich i zamówień na rynek krótkich zamówień oczekujących. Największą spośród wszystkich obliczonych wartości jest końcowa wartość marginesu. Zmienienia w MQL5.Now każda pozycja ma swój niepowtarzalny bilet Zazwyczaj odpowiada biletowi zlecenia użytego do otwarcia pozycji Bilet jest automatycznie przypisywany do wszystkich dostępnych pozycji po aktualizacji terminala. hen modyfikując lub zamykając pozycję w systemie hedgingowym, upewnij się, że podajesz bilet Bilet MqlTradeRequest Możesz również określić bilet w systemie nettingu, jednakże pozycje są identyfikowane przez nazwę symbolu. pozycja miejsca wprowadzenia wypełnij podczas zmiany i zamknięcia pozycja dla jego wyraźnej identyfikacji Zwykle pasuje do biletu zamówienia używanego do otwarcia pozycji. pozycjonuje przeciwnie do biletu pozycji Jest on używany przy zamykaniu pozycji przez przeciwną otwartą na tym samym symbolu, ale w przeciwnym kierunku. MkTransport zawiera również dwa podobne pola. pozyteczna pozycja zajmowana przez transakcję Wypełniana jest w przypadku transakcji związanych z obsługą zleceń rynkowych TRADETRANSACTIONORDER z wyjątkiem TRADETRANSACTIONORDERADD, w przypadku gdy bilet pozycji nie jest jeszcze przydzielony i historia zamówienia TRADETRANSACTIONHISTORY. pozycja przeciwnie do biletu pozycji Jest używana podczas zamykania pozycji przez przeciwległy otwarty na ten sam symbol, ale w przeciwnym kierunku wypełnione tylko dla zamówień zamykających pozycję przez przeciwną w pobliżu i zamyka się przez przeciwną. Nowa funkcja PositionGetTicket zwraca bilet pozycji za pomocą indeksu na liście otwartych pozycji i automatycznie wybiera tę pozycję do dalszej pracy przy użyciu PositionGetDouble PositionGetInteger i PositionGetString functions. Nowa funkcja PositionSelectByTicket wybiera otwartą pozycję dla dalszej pracy określonym ticket. PositionSelect wybiera pozycję za pomocą nazwy symbolu dla dalszej pracy przy użyciu funkcji PositionGetDouble PositionGetInteger i PositionGetString W systemie zabezpieczenia, w którym może być wiele pozycji w jednym symboliku funkcja wybiera pozycję z najniższym biletem. Nowa nieruchomość ACCOUNTMARGINMODE pozwala na tryb obliczania marż i księgowania pozycji na koncie handlowym.
No comments:
Post a Comment